Evaluation der kapitalmarkttheoretischen Haupteinflussfaktoren auf Listed Private Equity

dc.contributor.authorStutz, Ramon
dc.contributor.mentorWinter, Christoph
dc.contributor.partnerHelvetia Versicherungen, Basel
dc.date.accessioned2024-12-03T19:36:52Z
dc.date.available2024-12-03T19:36:52Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractDie weltweit verwalteten Vermögen im Private Equity Bereich sind von 1.7 Billionen USD im Jahr 2010 auf knapp 4.5 Billionen USD im Jahr 2019 gestiegen. Auch die Helvetia Versicherung und ihre Affiliates evaluieren, vermehrt in Private Equity zu investieren. Da der Risikofaktor Private Equity standardmässig über einen Listed Private Equity (LPE) Index im «SST-Standardmodell Marktrisiko» abgebildet wird, hat die Helvetia Versicherung, als SST-pflichtiges Versicherungsunternehmen, ein Interesse an einem vertieften Verständnis der Anlageklasse Listed Private Equity.
dc.identifier.urihttps://irf.fhnw.ch/handle/11654/49155
dc.language.isode
dc.publisherHochschule für Wirtschaft FHNW
dc.spatialBasel
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.titleEvaluation der kapitalmarkttheoretischen Haupteinflussfaktoren auf Listed Private Equity
dc.type11 - Studentische Arbeit
dspace.entity.typePublication
fhnw.InventedHereYes
fhnw.StudentsWorkTypeBachelor
fhnw.affiliation.hochschuleHochschule für Wirtschaft FHNWde_CH
fhnw.affiliation.institutBachelor of Science
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